Jefe de Tesoreria
Nuestro cliente, empresa sólida del rubro industrial y comercial, se encuentra en búsqueda de un(a) profesional con foco en liquidez, pagos y control financiero, asegurando orden, oportunidad y confiabilidad en la operación.
#ObjetivoDelCargo
Garantizar la gestión eficiente de la tesorería, asegurando liquidez oportuna, cumplimiento de pagos, control de flujos de caja y una relación adecuada con bancos y contrapartes, aportando información clave para la toma de decisiones.
#FuncionesPrincipales:
*Planificar y controlar el flujo de caja diario/semanal/mensual, proyectando necesidades de liquidez.
*Administrar y ejecutar pagos a proveedores, obligaciones financieras, impuestos y planillas, asegurando cumplimiento y prioridades.
*Gestionar relación bancaria: operaciones, líneas de crédito, garantías, condiciones, comisiones y negociación de tasas.
*Supervisar conciliaciones bancarias, control de cuentas, custodia y movimiento de fondos.
*Administrar políticas de control interno en tesorería (autorizaciones, segregación de funciones, límites y trazabilidad).
*Monitorear y optimizar el capital de trabajo (cobranza, pagos, rotación y calendarización).
*Elaborar reportes de tesorería y tableros de liquidez para gerencia (posición diaria, forecast, desviaciones, riesgos).
*Coordinar con Contabilidad, Finanzas, Compras y Comercial para asegurar consistencia y cierres oportunos.
#Requisitos:
*Formación en Administración, Contaduría, Economía, Ingeniería Comercial o afines.
*Experiencia mínima de 5 años en tesorería (excluyente) y al menos 2 años liderando equipos o procesos críticos.
*Conocimiento sólido en cash management, flujo de caja, pagos, conciliaciones, productos bancarios y financiamiento.
*Manejo de Excel avanzado y deseable experiencia con ERP (SAP, Dynamics u otros).
*Experiencia en empresas industriales y/o comerciales (deseable).
#Competencias:
*Pensamiento analítico y orientación al detalle.
*Planificación, orden y priorización bajo presión.
*Integridad, criterio y confidencialidad en el manejo de información sensible.
*Negociación y manejo de relaciones con bancos y stakeholders internos.
*Liderazgo operativo, seguimiento y mejora continua.
Enviar CV a talentos@talaverayasociados.com hasta el lunes 20 de abril, indicando el cargo y pretensión salarial.